Page 249 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 247
รายงานประจำาปี 2564/65

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอัตราดอกเบี้ย ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาวงเงินกู้ของบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้จำานำา
ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.00 ถึง 2.00 ต่อปี) บัญชีเงินฝากธนาคารจำานวน 49 ล้านบาท (2564: 107 ล้านบาท) ไว้กับธนาคาร
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 พาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย รวมทั้งโอนสิทธิในการ
ถึง 0.625 ต่อปี)) หักหรือถอนเงินฝากบนบัญชีดังกล่าว เพื่อชำาระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 54,762 71,758 1,188 1,195
ค้างชำาระ
ไม่เกิน 3 เดือน 15,473 16,544 432 17
3 - 6 เดือน 354 56 - -
6 - 12 เดือน - 1,906 - -
มากกว่า 12 เดือน 39,953 44,189 - -
รวม 110,542 134,453 1,620 1,212
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (39,378) (42,717) - -
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 71,164 91,736 1,620 1,212
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 409,317 253,023 439 427
ค้างชำาระ
ไม่เกิน 3 เดือน 144,943 92,123 304 146
3 - 6 เดือน 34,356 14,258 6,810 4,292
6 - 12 เดือน 24,658 23,127 4,815 1,956
มากกว่า 12 เดือน 168,728 173,098 6,690 5,190
รวม 782,002 555,629 19,058 12,011
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (184,885) (172,906) (7,347) (7,347)
สุทธิ 597,117 382,723 11,711 4,664
เช็ครอนำาฝาก - 61 - -
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 597,117 382,784 11,711 4,664
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 668,281 474,520 13,331 5,876