Page 127 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริิษััท บีทีเอส กริุป โฮลดิ้ิ�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) 4.4 การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ 125
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564/65

หน่วย : ล้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม่ สำาหรุ๊ับีปีสิ้นส๊ดวันทีี� 31 ม่ีนาคม่
2565 2564 2563

สินทีรุ๊ัพัยุ์ดำาเนินงานลดลง (เพัิ�ม่ขึ้น)
เงินฝากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร (1.8) (2.6) (54.5)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (188.9) 348.3 (830.5)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนี้ที่จะถึงกำาหนดชำาระในอนาคตภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ (11,598.0) (13,895.2) (11,800.0)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (739.9) (5,293.7) (5,068.2)
รายได้ค้างรับ 27.2 6.2 (16.1)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.6 - 23.3
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ 452.8 1,097.7 1,791.5
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (32.3) (303.3) (990.3)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (326.6) (342.3) 379.9
หนี้สินดำาเนินงานเพัิ�ม่ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (1,374.8) (1,667.2) 1,125.0
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร 1.6 (35.1) 26.7
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า (33.0) 47.7 (214.9)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (22.8) 58.3 25.4
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (45.6) (51.3) (15.3)
ประมาณการหนี้สิน (6.7) (30.4) (33.8)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 458.7 736.0 276.1
เงินสดใช่้ไปในกิจกรุ๊รุ๊ม่ดำาเนินงาน (8,995.1) (14,077.4) (10,460.6)
จ่ายดอกเบี้ย (4,210.5) (3,229.9) (2,337.7)
รับดอกเบี้ย - - 124.1
จ่ายภาษีเงินได้ (2,252.0) (2,428.0) (1,439.0)
รับคืนภาษีเงินได้ 9.8 22.9 6.1
เงินสดส๊ทีธ์ิใช่้ไปในกิจกรุ๊รุ๊ม่ดำาเนินงาน (15,447.8) (19,712.4) (14,107.1)
กรุ๊ะแสเงินสดจากกิจกรุ๊รุ๊ม่ลงที๊น
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น) (2.9) (0.7) 32.1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (0.5) (2.5) (72.8)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (105.0) - (1.5)
รับชำาระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,029.0 - 5.9
ดอกเบี้ยรับ 480.0 342.3 758.7