Page 129 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริิษััท บีทีเอส กริุป โฮลดิ้ิ�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) 4.4 การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ 127
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564/65

หน่วย : ล้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม่ สำาหรุ๊ับีปีสิ้นส๊ดวันทีี� 31 ม่ีนาคม่
2565 2564 2563
เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (175.0) (10.1) (44.7)
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 23,200.0 8,600.0 13,000.0
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (13,400.0) (5,050.0) (5,500.0)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก/ไถ่ถอนหุ้นกู้ (26.7) (10.5) (15.9)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า (225.7) (192.3) -
จ่ายปันผล (4,068.9) (5,904.3) (5,492.5)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (293.0) (1,397.1)
เงินสดจ่ายชำาระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (18.3) - (812.0)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 8,101.9 5,200.3
เงินสดรับจากการขายใบสำาคัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย 65.4 80.2 516.9
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย (458.4) (284.2) (485.1)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 39.7 79.5 13,672.2
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 1,524.9 366.0 40.0
เงินสดส๊ทีธ์ิจากกิจกรุ๊รุ๊ม่จัดหาเงิน 34,370.2 26,685.8 27,551.3
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (33.3)
เงินสดและรุ๊ายุการุ๊เทีียุบีเที่าเงินสดเพัิ�ม่ขึ้น (ลดลง) ส๊ทีธ์ิ 6,951.1 623.3 (1,048.6)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (17.4) (18.6) 253.7
เงินสดรอรับคืนจากสำานักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย (6,668.5) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 3,828.9 3,225.9 4,020.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - (1.7) -
เงินสดและรุ๊ายุการุ๊เทีียุบีเที่าเงินสดปลายุปี 4,094.1 3,828.9 3,225.9
ข้อม่้ลกรุ๊ะแสเงินสดเปิดเผยุเพัิ�ม่เติม่
รุ๊ายุการุ๊ทีี�ม่ิใช่่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำาระ 61.0 63.7 97.8
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำาระ 66.0 4.0 -
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำาระ 421.5 1,815.3 -
ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำาระ 16.4 32.4 68.5
ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำาระ 35.1 61.2 5,472.7
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำาระ 332.7 837.4 1,539.7
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 249.3 175.9 -