Page 212 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

210 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร (1,768,468) (2,643,821) - -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (188,914,489) 348,279,442 18,482,462 111,803,621
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนี้ที่จะถึงกำาหนดชำาระ
ในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (11,598,004,172) (13,895,239,732) - -
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (739,859,770) (5,293,667,355) - -
รายได้ค้างรับ 27,173,055 6,227,717 (9,044,892) 5,252,105
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,611,210 - 4,611,210 -
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ 452,769,119 1,097,679,463 - -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (32,337,558) (303,286,018) 10,492,824 30,378,358
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (326,639,120) (342,313,363) (27,954,439) (72,212,356)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (1,374,754,942) (1,667,173,841) 13,729,583 (73,765,010)
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร 1,625,533 (35,089,569) - -
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า (33,042,091) 47,702,573 - -
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (22,843,431) 58,269,572 (8,478,082) (6,860,945)
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (45,584,477) (51,298,812) 5,474,079 (6,728,071)
ประมาณการหนี้สิน (6,647,595) (30,375,489) - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 458,725,574 736,025,334 (3,989,400) (375,534)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (8,995,061,126) (14,077,406,952) (878,415,683) (883,730,251)
จ่ายดอกเบี้ย (4,210,553,665) (3,229,877,530) (1,365,036,698) (1,434,728,425)
จ่ายภาษีเงินได้ (2,251,992,032) (2,428,061,159) (145,239,371) (442,135,050)
รับคืนภาษีเงินได้ 9,784,838 22,935,249 - 6,593,569
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (15,447,821,985) (19,712,410,392) (2,388,691,752) (2,754,000,157)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้