Page 214 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

212 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 40,400,000,000 18,750,000,000 23,000,000,000 17,700,000,000
เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (26,279,924,714) (19,700,000,000) (20,000,000,000) (18,200,000,000)
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น 71,247,123,814 50,204,210,482 71,247,123,814 50,204,210,482
เงินสดจ่ายชำาระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน (66,420,000,000) (49,145,000,000) (66,420,000,000) (49,145,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 10,106,000,000 20,441,500,001 - -
เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,200,000,000) (239,000,000) - -
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน (40,634,337) (83,087,390) - -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - 974,000,000 - 5,889,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 100,632,500 - - -
เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (175,000,000) (10,061,207) (1,356,721,380) (4,225,499,428)
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 23,200,000,000 8,600,000,000 13,000,000,000 8,600,000,000
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (13,400,000,000) (5,050,000,000) (1,000,000,000) (5,050,000,000)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก/ไถ่ถอนหุ้นกู้ (26,643,000) (10,454,970) (15,729,000) (10,454,970)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า (225,706,369) (192,307,453) (65,389,791) (51,085,749)
จ่ายเงินปันผล (4,068,902,552) (5,904,319,103) (4,068,902,552) (5,904,319,103)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (293,079,119) - -
เงินสดจ่ายชำาระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (18,274,456) - - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 8,101,941,012 - -
เงินสดรับจากการขายใบสำาคัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย 65,382,815 80,239,617 - -
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย (458,438,321) (284,239,941) - -
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 39,712,769 79,481,300 39,712,770 79,481,300
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 1,524,931,667 365,967,341 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้