Page 295 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 293
รายงานประจำาปี 2564/65

27. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบ�ท)
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำาระคืน งบการเงินรวม

2565 2564
1 6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่�งที่กำ�หนดในสัญญ� ชำ�ระคืนเป็นร�ยปี โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภ�ยใน - 600,000
เดือนกุมภ�พันธ์ 2564 และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
ภ�ยในเดือนกุมภ�พันธ์ 2565
2 Zenginkyo Tokyo Interbank Offered Rate (ZTIBOR) บวกด้วยส่วนต่�งที่ ชำ�ระคืนเป็นร�ยปี โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภ�ยใน - 558,988
กำ�หนดในสัญญ� เดือนมีน�คม 2564 และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
ภ�ยในเดือนมีน�คม 2565
3 6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่�งที่กำ�หนดในสัญญ� ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยปี จำ�นวน 15 งวด 28,757,000 22,549,000
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกเมื่อได้รับเงินสนับสนุน
งวดแรกจ�ก รฟม. และส�ม�รถขย�ยระยะเวล�
ได้ไม่เกินเดือนกรกฎ�คม 2566
4 6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่�งที่กำ�หนดในสัญญ� ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยปี จำ�นวน 15 งวด 16,396,000 16,396,000
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภ�ยในเดือนเมษ�ยน 2566
5 อัตร�คงที่ที่กำ�หนดในสัญญ� ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยครึ่งปีจำ�นวน 32 งวด 9,898,000 6,000,000
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกในเดือนมีน�คม 2566
และงวดสุดท้�ยในเดือนกันย�ยน 2581
รวม 55,051,000 46,103,988
หัก: ค่�ใช้จ่�ยในก�รกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี (591,193) (608,127)
สุทธิ 54,459,807 45,495,861
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี (244,500) (1,158,988)
เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 54,215,307 44,336,873