Page 299 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 297
รายงานประจำาปี 2564/65

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุของ วันครบกำาหนด อัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้ ออกโดย จำานวนหน่วย (บาท) (บาท) วันออกตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี)
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 บริษัทฯ 1,500,000 1,000 1,500,000,000 6 กรกฎ�คม 2564 3 ป ี 6 กรกฎ�คม 2567 1.79
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 บริษัทฯ 3,500,000 1,000 3,500,000,000 6 กรกฎ�คม 2564 5 ป ี 6 กรกฎ�คม 2569 2.53
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 บริษัทฯ 8,000,000 1,000 8,000,000,000 6 กรกฎ�คม 2564 10 ป ี 6 กรกฎ�คม 2574 3.77
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 บริษัทฯ 500,000 1,000 500,000,000 6 พฤศจิก�ยน 2563 2 ป ี 6 พฤศจิก�ยน 2565 2.10
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 บริษัทฯ 4,000,000 1,000 4,000,000,000 6 พฤศจิก�ยน 2563 3 ป ี 6 พฤศจิก�ยน 2566 2.44
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 บริษัทฯ 1,500,000 1,000 1,500,000,000 6 พฤศจิก�ยน 2563 5 ป ี 6 พฤศจิก�ยน 2568 2.86
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 บริษัทฯ 2,000,000 1,000 2,000,000,000 6 พฤศจิก�ยน 2563 7 ป ี 6 พฤศจิก�ยน 2570 3.11
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 บริษัทฯ 600,000 1,000 600,000,000 6 พฤศจิก�ยน 2563 10 ป ี 6 พฤศจิก�ยน 2573 3.41
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 บริษัทฯ 1,300,000 1,000 1,300,000,000 24 พฤษภ�คม 2562 3 ป ี 24 พฤษภ�คม 2565 2.63
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 บริษัทฯ 3,000,000 1,000 3,000,000,000 24 พฤษภ�คม 2562 5 ป ี 24 พฤษภ�คม 2567 3.15
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 บริษัทฯ 2,700,000 1,000 2,700,000,000 24 พฤษภ�คม 2562 7 ป ี 24 พฤษภ�คม 2569 3.57
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 บริษัทฯ 5,000,000 1,000 5,000,000,000 24 พฤษภ�คม 2562 10 ป ี 24 พฤษภ�คม 2572 3.86
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 บริษัทฯ 1,290,000 1,000 1,290,000,000 7 กันย�ยน 2561 5 ป ี 7 กันย�ยน 2566 3.25
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 บริษัทฯ 4,660,000 1,000 4,660,000,000 7 กันย�ยน 2561 10 ป ี 7 กันย�ยน 2571 4.03
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 บริษัทฯ 1,500,000 1,000 1,500,000,000 26 ธันว�คม 2560 5 ป ี 26 ธันว�คม 2565 2.64
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 บริษัทฯ 2,000,000 1,000 2,000,000,000 26 ธันว�คม 2560 10 ป ี 26 ธันว�คม 2570 3.65
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 บริษัทฯ 2,000,000 1,000 2,000,000,000 26 ธันว�คม 2560 12 ป ี 26 ธันว�คม 2572 3.78
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 บีทีเอสซี 2,000,000 1,000 2,000,000,000 8 พฤศจิก�ยน 2564 3 ป ี 8 พฤศจิก�ยน 2567 2.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 บีทีเอสซี 1,500,000 1,000 1,500,000,000 8 พฤศจิก�ยน 2564 5 ป ี 8 พฤศจิก�ยน 2569 2.70
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 บีทีเอสซี 2,500,000 1,000 2,500,000,000 8 พฤศจิก�ยน 2564 7 ป ี 8 พฤศจิก�ยน 2571 3.12
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 บีทีเอสซี 4,200,000 1,000 4,200,000,000 8 พฤศจิก�ยน 2564 10 ป ี 8 พฤศจิก�ยน 2574 3.66
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 บีทีเอสซี 4,100,000 1,000 4,100,000,000 10 พฤศจิก�ยน 2559 7 ป ี 10 พฤศจิก�ยน 2566 3.30

ภ�ยใต้สัญญ�หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินบ�งประก�รต�มที่ระบุในสัญญ� เช่น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
ต�มอัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ� เป็นต้น