Page 296 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 296
294 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l
ก�รเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2565 มีร�ยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบ�ท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี 45,495,861
บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม 10,106,000
ค่�ใช้จ่�ยในก�รกู้ยืมเงิน 16,934
ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 41,012
หัก: จ่�ยคืนเงินกู้ (1,200,000)
ยอดคงเหลือปล�ยปี 54,459,807
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565 เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจำ�นวน 55,051 ล้�นบ�ท (2564: 44,945 ล้�นบ�ท) มีหลักประกันเป็นก�รจำ�นำ�ใบหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นอื่น และบริษัทย่อยได้จำ�นำ�บัญชีเงินฝ�กธน�ค�รของบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565 มีจำ�นวน 49 ล้�นบ�ท (2564: 107 ล้�นบ�ท) รวมทั้งโอนสิทธิในก�รหัก
หรือถอนเงินฝ�กบนบัญชีดังกล่�วเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้และค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้อง
ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขบ�งประก�รต�มที่ระบุในสัญญ� เช่น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนคว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ ก�รก่อหนี้สินเพิ่มเติม ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้�งผู้บริห�รอย่�งมีนัยสำ�คัญ และก�รดำ�รงสัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทต่�ง ๆ ให้เป็นไป
ต�มที่กำ�หนดในสัญญ� เป็นต้น
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมต�มสัญญ�เงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวน 28,829 ล้�นบ�ท และ 60 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก� (2564: 44,135 ล้�นบ�ท
และ 60 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�)
