Page 323 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 6.4 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 321
ร�ยง�นประจำ�ปี 2564/65

เงินประมาณ 464 ล้านบาท บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้อง 49.4 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�
จ่ายชำาระในอนาคตเป็นจำานวนเงิน 192 ล้านบาท (2564: 269 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล ดังนี้
ช) สัญญาการซ่อมบำารุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาด
รองสายสีทอง เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มให้บริการซ่อมบำารุง (หน่วย: พันบาท)
เต็มรูปแบบ) จำานวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญา งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
บริการที่จะต้องจ่ายชำาระในอนาคตเป็นจำานวนเงิน 29 ล้านบาท (2564: 36 2565 2564
ล้านบาท)
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 156,373 -
ซ) สัญญาบริการกับผู้รับเหมาหลายแห่ง ในการดำาเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ มากกว่า 5 ปี 289,414 -
การเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต- รวม 445,787 -
สะพานใหม่-คูคต และ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนขนาดรองสายสีทอง บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็น
จำานวนเงิน 49 ล้านบาท (2564: 308 ล้านบาท) 49.5 ก�รค้ำ�ประกัน

ก) กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ำาประกันการปฏิบัติ
ฌ) สัญญาให้สิทธิเดินรถโครงการรถโดยสารประจำาทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งบีทีเอสซี ตามสัญญาการใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด โดยมีเงื่อนไขตาม ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นจำานวนเงินประมาณ 177 ล้านบาท
ที่ระบุไว้ในสัญญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2564: 174 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: ไม่มี)) และเพื่อค้ำาประกันภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า
ภาระผูกพันที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ถึง จ) จะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวม สายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจำานวนเงินประมาณ 111 ล้านบาท
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) ตาม (2564: 111 ล้านบาท)
หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ถูกกำาหนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จะ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน รับผิดชอบหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเพื่อค้ำา

ประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำานวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (2564: 38 ล้านบาท)
49.3.2 บริษัท นอร์ทเทิร์น บ�งกอกโมโนเรล จำ�กัด และบริษัท อีสเทิร์น บ�งกอกโมโนเรล
จำ�กัด
ข) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำาประกันจากธนาคารพาณิชย์
การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล และ แห่งหนึ่งในจำานวนเงิน 1,575 ล้านบาท (2564: 1,575 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย ได้นำาวงเงินดังกล่าวขอออกหนังสือค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุนให้กับ
สีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นจำานวนเงินรวมประมาณ 14 ล้านยูโร บริษัทร่วม (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำากัด) จำานวนเงิน
และ 4,705 ล้านบาท (2564: 56 ล้านยูโรและ 14,337 ล้านบาท) (ภายใต้สัญญา 1,575 ล้าน (2564: 1,575 ล้านบาท) บาท เพื่อใช้ค้ำาประกันการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวบริษัทย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจำานวนเงิน 1 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า ตามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
58 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท (2564: 5 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 202 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การค้ำาประกันต่อสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
และ 1,358 ล้านบาท)) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การรับประกันตาม