Page 324 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

322 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l

สัดส่วนการลงทุนเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 10,306 ล้านบาท (2564: 10,306 49.6 ภ�ระผูกพันอื่น
ล้านบาท) สำาหรับความเสียหายส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหนังสือค้ำาประกันข้างต้น ก) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และยูซิตี้ บริษัทฯ ตกลงให้สิทธิแก่ยูซิตี้ใน
ค) บริษัทย่อยสองแห่งมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 3 ลักษณะโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ได้แก่ (1) สิทธิในการ
ในนามบริษัทย่อยเป็นจำานวนเงิน 5,250 ล้านบาท (2564: 5,250 ล้านบาท) ซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ของกลุ่มบริษัท และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือ
และสายสีเหลือง ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือค้ำาประกันจำานวน 5,000 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนบุคคลภายนอก
บริษัทฯ ได้ให้การค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ และหนังสือ (Right of First Refusal) ในราคาที่ไม่ด้อยกว่าราคากับบุคคลภายนอก
ค้ำาประกันจำานวน 250 ล้านบาท บริษัทฯได้ให้การค้ำาประกันทั้งจำานวน (2) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิในการซื้อหุ้น
ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call Option
บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าวโดยบริษัทฯ ในราคายุติธรรม และ (3) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้
ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ผู้ถือหุ้น หรือการค้ำา สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขาย
ประกันใดๆ ตามสัดส่วนการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะทางการค้าปกติทั่วไป
ง) บริษัทร่วมทุนสองแห่งมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์สองแห่ง
ในนามบริษัทร่วมทุนเป็นจำานวนเงินรวม 3,100 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำานวน
การปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนกับกรมทางหลวง สำาหรับการให้เอกชนร่วม 61 ล้านบาท (2564: 3,871 ล้านบาท)
ลงทุนในการดำาเนินงานและบำารุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำานวน 1,700 ล้านบาท และโครงการ 49.7 คดีฟ้องร้อง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีจำานวน ก) เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ได้ยื่นฟ้องต่อศาล
1,400 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การค้ำาประกันต่อธนาคารพาณิชย์ทั้งสองแห่ง ล้มละลายกลางเกี่ยวกับการขอรับชำาระหนี้เป็นจำานวนเงินประมาณ 307 ล้านบาท
โดยมีหนังสือค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการฯ
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำาสั่งให้บีทีเอสซีชำาระหนี้ดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน
ประมาณ 21 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง
จ) กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์มีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกิจการ ได้อ่านคำาสั่งศาลฎีกาสำาหรับมูลหนี้ดังกล่าว ซึ่งคดีความถือว่าสิ้นสุด บีทีเอสซี
ร่วมค้าเป็นจำานวนเงิน 2,000 ล้านบาท (2564: 3,333 ล้านบาท) เพื่อค้ำาประกัน ต้องชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รวมเป็นจำานวน 118 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการยื่นซองข้อเสนอสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร้อยละ 7.5 ต่อปี (บริษัทย่อย (วีจีไอ) รับผิดชอบจำานวน 63 ล้านบาท) อย่างไร
ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ทั้งนี้บริษัทฯ และบีทีเอสซีได้ให้การ ก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จะได้รับชำาระคืน โดยไม่รวม
ค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจำานวนเงิน 760 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท ดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในบัญชี
ตามลำาดับ (2564: 760 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท ตามลำาดับ) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน บีทีเอสซีอยู่ระหว่างเจรจาเกี่ยวกับมูลหนี้ในส่วนที่เหลือ

คือหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ และค่าเช่าอาคาร ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกัน
ฉ) บริษัทฯ ค้ำาประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบีทีเอสซีที่มีต่อกองทุนรวมระบบ กับคดีอนุญาโตตุลาการตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข)
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ำาประกันของผู้สนับสนุน ข) บริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ถูกเรียกร้องในคดีอนุญาโตตุลาการให้ชำาระเงินค่า

ตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุและค่าเช่าอาคารเป็นจำานวนเงินประมาณ