Page 331 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 6.4 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 329
ร�ยง�นประจำ�ปี 2564/65

รายละเอียดตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แยกตามการครบกำาหนดชำาระ
มีดังนี้

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565
น้อยกว่� 1 ปี 1-5 ปี ม�กกว่� 5 ปี
ตร�ส�รหนี้ (สำ�หรับร�ยก�รค่�ซ่อมบำ�รุงโครงก�รรถไฟฟ้�ที่ค�ดก�รณ์ที่มีคว�มเป็นไปได้
ค่อนข้�งแน่ในระดับสูงม�ก)
จำานวนเงิน (ล้านบาท) 351 - -

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร) 35.61 - 38.55 - -
สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (สำ�หรับร�ยก�รซื้อ รถไฟฟ้�และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่�ซ่อมบำ�รุง
โครงก�รรถไฟฟ้� ที่ค�ดก�รณ์ที่มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ในระดับสูงม�ก)
จำานวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท) 1,851 - -

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/ยูโร) 36.56 - 37.83 - -
สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (สำ�หรับเงินกู้ยืมและอัตร�ดอกเบี้ย)
จำานวนเงิน (ล้านบาท) 571 - -
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/เหรียญสหรัฐ) 32.60 - -

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ย (สำ�หรับอัตร�ดอกเบี้ย)
จำานวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท) - - 40,500
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ) - - อัตราคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว - - 6M THBFIX บวกด้วย
ส่วนเพิ่มที่กำาหนด
ในสัญญา