Page 332 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

330 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2564
น้อยกว่� 1 ปี 1-5 ปี ม�กกว่� 5 ปี

ตร�ส�รหนี้ (สำ�หรับร�ยก�รค่�ซ่อมบำ�รุงโครงก�รรถไฟฟ้�ที่ค�ดก�รณ์ที่มีคว�มเป็นไปได้
ค่อนข้�งแน่ในระดับสูงม�ก)
จำานวนเงิน (ล้านบาท) 1,221 45 -
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร) 35.21 - 37.52 35.61 -

สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (สำ�หรับร�ยก�รซื้อรถไฟฟ้�และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่�ซ่อมบำ�รุง
โครงก�รรถไฟฟ้�ที่ค�ดก�รณ์ที่มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ในระดับสูงม�ก)
จำานวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท) 2,160 - -
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/ยูโร) 36.34 - 40.41 - -
สัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศและอัตร�ดอกเบี้ย (สำ�หรับเงินกู้ยืมและอัตร�ดอกเบี้ย)
จำานวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท) 600 - -

อัตราแลกเปลี่ยน (เยน/บาท) 3.247 - -
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ) อัตราคงที่ตามที่ระบุ - -
ในสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ZTBOR บวกด้วยส่วน - -
เพิ่มที่กำาหนดในสัญญา

สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ย (สำ�หรับอัตร�ดอกเบี้ย)
จำานวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท) 600 - 40,500
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ) อัตราคงที่ตามที่ระบุ - อัตราคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา ในสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 6M THBFIX บวกด้วย - 6M THBFIX บวกด้วย
ส่วนเพิ่มที่กำาหนด ส่วนเพิ่มที่กำาหนด
ในสัญญา ในสัญญา