Page 340 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

338 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565
งบก�รเงินรวม

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
อัตร�ดอกเบี้ย
ภ�ยใน ม�กกว่� ม�กกว่� ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตร�
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 403 - - 3,666 25 4,094 หมายเหตุ 7
เงินฝากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร - - - 560 - 560 0.13 ถึง 0.55
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - - - 12,568 5,869 18,437 หมายเหตุ 10.1

ลูกหนี้ที่จะถึงกำาหนดชำาระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 13 16,619 32,972 - - 49,604 หมายเหตุ 10.2
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ - - - 17,845 3,659 21,504 หมายเหตุ 11
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15 215 - - - 230 2.91 ถึง 4.25
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน 1,302 980 - - - 2,282 2.43 ถึง 2.61

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 133 - - - 888 1,021 0.20 ถึง 5.88
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,839 50 - 14,622 17,511 2.07 ถึง 7.75

หนี้สินท�งก�รเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17,645 - - - - 17,645 หมายเหตุ 24
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 18,976 - - - - 18,976 หมายเหตุ 25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 799 - - - - 799 1.00 และ 1.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 245 2,198 7,455 44,562 - 54,460 หมายเหตุ 27

หุ้นกู้ระยะยาว 3,297 25,072 30,934 - - 59,303 หมายเหตุ 28
หนี้สินตามสัญญาเช่า 214 827 51 - - 1,092 0.46 ถึง 6.46
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - 62 - 62 หมายเหตุ 51.1

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 2,076 - 2,076 หมายเหตุ 51.1