Page 345 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 6.4 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 343
ร�ยง�นประจำ�ปี 2564/65

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2565 ณ วันที่ 31 มีน�คม 2564

เมื่อ ม�กกว่� เมื่อ ม�กกว่�
ทวงถ�ม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ทวงถ�ม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี
ร�ยก�รที่ไม่ใช่ตร�ส�รอนุพันธ์ ร�ยก�รที่ไม่ใช่ตร�ส�รอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,500 11,145 - - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,500 - - -
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน - 19,000 - - เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน - 13,990 - -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 4,498 - - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 5,814 - -
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 799 - - - เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 974 - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 255 583 471 หนี้สินตามสัญญาเช่า - 228 541 508

เงินกู้ยืมระยะยาว - 1,520 17,124 47,690 เงินกู้ยืมระยะยาว - 2,200 15,955 36,426
หุ้นกู้ระยะยาว - 4,740 31,036 34,405 หุ้นกู้ระยะยาว - 4,310 21,607 32,415

ตร�ส�รอนุพันธ์ ตร�ส�รอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า : จ่ายชำาระสุทธิ - 41 106 - ล่วงหน้า : จ่ายชำาระสุทธิ - 133 69 -
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
: จ่ายชำาระสุทธิ - 850 1,170 (150) ประเทศและอัตราดอกเบี้ย
: จ่ายชำาระแยก

กระแสเงินสดรับ - (586) - -
กระแสเงินสดจ่าย - 649 - -
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
: จ่ายชำาระแยก
กระแสเงินสดรับ - (10) - -
กระแสเงินสดจ่าย - 22 - -
: จ่ายชำาระสุทธิ - 1,005 2,416 214