Page 341 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 6.4 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 339
ร�ยง�นประจำ�ปี 2564/65

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2564
งบก�รเงินรวม

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
อัตร�ดอกเบี้ย
ภ�ยใน ม�กกว่� ม�กกว่� ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตร�
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 3,735 94 3,829 หมายเหตุ 7
เงินฝากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร 483 - - 76 - 559 0.13 ถึง 1.00
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - - - 7,453 3,365 10,818 หมายเหตุ 10.1

ลูกหนี้ที่จะถึงกำาหนดชำาระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 24 11,636 31,363 - - 43,023 หมายเหตุ 10.2
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ - - - 15,709 4,292 20,001 หมายเหตุ 11
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 5,070 84 - - 5,154 3.82 ถึง 12.00
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน - 1,815 - - - 1,815 2.42 ถึง 2.54

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 2,325 - - - 563 2,888 0.55 ถึง 7.75
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 46 1,523 - 18,774 20,343 1.25 ถึง 10.75

หนี้สินท�งก�รเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,500 - - - - 3,500 หมายเหตุ 24
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 13,981 - - - - 13,981 หมายเหตุ 25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 974 - - - - 974 1.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 6,000 39,496 - 45,496 หมายเหตุ 27

หุ้นกู้ระยะยาว 3,199 17,177 29,137 - - 49,513 หมายเหตุ 28
หนี้สินตามสัญญาเช่า 200 807 85 - - 1,092 1.85 ถึง 4.30
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - 207 - 207 หมายเหตุ 51.1

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 3,732 - 3,732 หมายเหตุ 51.1

(หน่วย: ล้านบาท)