Page 343 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 6.4 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 341
ร�ยง�นประจำ�ปี 2564/65

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2564
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
อัตร�ดอกเบี้ย
ภ�ยใน ม�กกว่� ม�กกว่� ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตร�
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ต�มร�ค�ตล�ด อัตร�ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,307 1 1,308 หมายเหตุ 7
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,577 5,128 - - - 10,705 3.50 และ 4.25
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน - 1,815 - - - 1,815 2.42 ถึง 2.54

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,170 5,128 - - 435 1,605 3.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - 1,523 - 10,773 12,296 2.70 และ 3.50

หนี้สินท�งก�รเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,500 - - - - 3,500 หมายเหตุ 24

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 13,981 - - - - 13,981 หมายเหตุ 25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,173 - - - - 4,173 1.00 ถึง 3.10
หุ้นกู้ระยะยาว 999 13,079 18,943 - - 33,021 หมายเหตุ 28

หนี้สินตามสัญญาเช่า 54 163 85 - - 302 2.70