Page 117 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริิษััท บีทีเอส กริุป โฮลดิ้ิ�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) 4.4 การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ 115
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564/65

การุ๊ปรุ๊ะเม่ินผลการุ๊ดำาเนินงานเทีียุบีกับีเป้าหม่ายุปี 2564/65

ธ์๊รุ๊กิจ MOVE (ธ์๊รุ๊กิจรุ๊ะบีบีขนส่งม่วลช่นทีางรุ๊าง) เป้าหม่ายุ ผลการุ๊ดำาเนินงาน
รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
แม้จะเผชิญกับความยืดเยื้อในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 14.0 พันล้านบาท 13.9 พันล้านบาท
สายสีชมพูและสีเหลือง จำานวน 13.9 พันล้านบาท ในปี 2564/65 น้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

รายได้จากการติดตั้งระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำาหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียว
รายได้จากการติดตั้งระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำาหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวในปีนี้ อยู่ที่จำานวน 0.7 พันล้านบาท 1.0 พันล้านบาท 0.7 พันล้านบาท
รับรู้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ น้อยกว่าเป้าหมาย

รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า
บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า จำานวน 3.4 พันล้านบาท ในปี 2564/65 มากกว่าเป้าหมาย 3.3 พันล้านบาท 3.4 พันล้านบาท
ที่คาดการณ์ไว้ มากกว่าเป้าหมาย
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุง
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุง เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนหน้า หรือ 0.97 พันล้านบาท เป็น 6.3 พันล้านบาท
บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ของปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (i) การรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย 6.3 พันล้านบาท 6.3 พันล้านบาท
สายสีเขียวเหนือทั้งสาย และ (ii) การเพิ่มขึ้นตามสัญญาค่าจ้างเดินและซ่อมบำารุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิม และส่วนต่อขยาย บรรลุเป้าหมาย
สายสีเขียวใต้

แนวโน้ม่ธ์๊รุ๊กิจปี 2565/66
ธ์๊รุ๊กิจ MOVE (ธ์๊รุ๊กิจรุ๊ะบีบีขนส่งม่วลช่นทีางรุ๊าง) เป้าหม่ายุ
รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
บริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จำานวน 6.2 พันล้านบาท 6.2 พันล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า
ในปี 2565/66 บริษัทฯ ยังคาดการณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สายสีชมพูและสีเหลือง จำาานวน 4.0 พันล้านบาท 4.0 พันล้านบาท
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุง
ในปี 2564/65 คาดการณ์รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุง จำานวน 6.7 พันล้านบาท 6.7 พันล้านบาท

ธ์๊รุ๊กิจ MIX (วีจีไอ) เป้าหม่ายุ
วีจีไอตั้งเป้าหมายรายได้รวมอยู่ที่ 6.5 - 7.0 พันล้านบาท และมีอัตรากำาาไรสุทธิอยู่ในช่วง 5 - 10% 6.5 - 7.0 พันล้านบาท
(รายได้ของวีจีไอ)
5 - 10%
(อัตรากำาไรสุทธิของวีจีไอ)