Page 115 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริิษััท บีทีเอส กริุป โฮลดิ้ิ�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) 4.4 การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ 113
ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564/65

โครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ หักกลบกับ (4) เงินสดรับชำาระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว การุ๊เคลื�อนไหวของกรุ๊ะแสเงินสดสำาหรุ๊ับีปี สิ้นส๊ดวันทีี� 31 ม่ีนาคม่ 2565
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำานวน 5,029 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการได้รับชำาระหนี้คืน
จาก ยู ซิตี้ (5) เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน จำานวน 5,135 (ล้านบาท)
ล้านบาท และ (6) เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำานวน 3,974
ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำากัด 34,370 (6,686) 3
และบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำากัด 3,829 (15,448) 1 4,094 4

ส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 34,370 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
(1) การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน จำานวน
18,947 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นสุทธิของหุ้นกู้ระยะยาว จำานวน 9,800 ล้านบาท จาก (11,971) 2
การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำานวน 13,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หักกลบ
บางส่วนจากการชำาระคืนหุ้นกู้ Green Bond (เงินต้นจำานวน 13,000 ล้านบาท ที่ออก
ในเดือนพฤษภาคม 2562) ชุดที่ 1 จำานวน 1,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 และ
การชำาระคืนหุ้นกู้ของบีทีเอสซี (เงินต้นจำานวน 22,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤศจิกายน
2559) ชุดที่ 2 จำานวน 2,200 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 (3) การเพิ่มขึ้นสุทธิ (31 ม่ีนาคม่ 2564) ในการุ๊ดำาเนินงาน เงินสดใช่้ไปใน การุ๊จัดหาเงิน อืน ๆ (31 ม่ีนาคม่ 2565)
เงินสดใช่้ไป
เงินสดต้นงวด
เงินสดจาก
เงินสดปลายุงวด
�
การุ๊ลงที๊น
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำานวน 8,906 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
เบิกเงินกู้ยืมสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และ (4) เงินสดรับจาก
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 1 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน หลังจ่าย
จำานวน 1,525 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมของ NBM และ • ภาษีเงินได้สุทธิ จำานวน 2,242 ล้านบาท
EBM ซึ่งถูกลดทอนบางส่วนด้วย (5) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำานวน 4,069 • ดอกเบี้ยจ่าย จำานวน 4,211 ล้านบาท
ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2564 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 • การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำานวน 7,618 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
ให้บริการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
• เงินลงทุนสำาหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำานวน 5.3 พันล้านบาท
2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสุทธิสำาหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
จำานวน 8,144 ล้านบาท
3 อื่นๆ รวมเงินสดที่จะได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนโดย วีจีไอ จำานวน 6,669 ล้านบาท
4 ไม่รวมเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง จำานวน 15.1 พันล้านบาท